Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

De begrote baten in 2021 zijn 0,282 miljoen euro lager dan in 2020. Dit is met name de vrijval van de balanspost subsidie Pieken in de Delta in 2020.

De begrote lasten zijn in 2021 3,490 miljoen euro lager dan in 2020.
Er waren in 2020 de volgende incidentele middelen begroot en verwerking hiervan leidt tot 4,501 miljoen euro lagere lasten in 2021:

• Het ROM fonds (3,0 miljoen euro) en de exploitatiekosten van de ROM (0,321 miljoen euro)
• Budget Fonds Mismatch Arbeidsmarkt dat is overgeheveld naar 2020 (0,7 miljoen euro).
• Ecosysteem starters en groeiers (0,25 miljoen euro)
• LEF (0,13 miljoen euro)
• Bouw is Wouw (0,1 miljoen euro).

De begrote lasten in 2021 zijn 1,011 miljoen euro hoger:

• Bij de Voorjaarsnota 2018 is besloten voor de start van de Vuelta 0,2 miljoen euro in 2020 te dekken uit het programma Economie en hiervoor een uitname te doen. Hierdoor zijn de begrote lasten in 2021 weer 0,200 miljoen euro hoger
• Door groei van de stad zijn de begrote inkomsten van Toeristenbelasting en OZB hoger in 2021 Een deel hiervan wordt afgedragen naar het programma economie. Dit leidt tot 0,325 miljoen euro hogere lasten in 2021
• De interne rentelasten als gevolg van de voorstellen in het maatregelpakket, zie het hoofdstuk Corona (0,080)
• De verwerkte loon- en prijscompensatie vanaf 2021 (0,406 miljoen euro).

Verbonden Partijen

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV : geen bijdrage
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV: geen bijdrage
Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV : geen bijdrage
Bijdrage aan Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht BV :0,849 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage voor exploitatiekosten van 0,400 miljoen euro en een budget Trade&Invest van 0,449 miljoen euro.