Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2020 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.
x € 1.000 | ||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | ||
Bewoners en Bestuur | 88 | -80 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 62.688 | 44.872 | 107.560 | -45.986 | 61.574 | -9.805 | 51.769 | -5.085 | 46.683 | -5.232 | 41.451 | -3.910 | 37.540 | |
Duurzaamheid | 12.068 | 2.065 | 14.133 | -1.363 | 12.770 | -100 | 12.670 | -100 | 12.570 | -100 | 12.470 | -100 | 12.370 | |
Bereikbaarheid | 21.958 | 923 | 22.881 | -8.905 | 13.976 | -6.417 | 7.559 | -1.420 | 6.140 | 2.726 | 8.866 | 12.456 | 21.322 | |
Openbare ruimte en groen | 12.906 | 1.335 | 14.241 | -950 | 13.291 | 0 | 13.291 | 0 | 13.291 | 0 | 13.291 | 0 | 13.291 | |
Economie | 674 | 0 | 674 | -242 | 432 | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 432 | |
Werk en Inkomen | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | |
Onderwijs | 15.901 | 6.898 | 22.799 | 0 | 22.799 | 0 | 22.799 | 0 | 22.799 | 0 | 22.799 | 0 | 22.799 | |
Ondersteuning op maat | 1.655 | 1.986 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | |
Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | |
Cultuur | 603 | 0 | 603 | 2 | 605 | 2 | 607 | 2 | 609 | 2 | 611 | 2 | 613 | |
Samenleven en Sport | 745 | 0 | 745 | 48 | 793 | 48 | 841 | 48 | 890 | 48 | 938 | 48 | 987 | |
Utrechts Vastgoed | 4.027 | 74 | 4.101 | -4 | 4.097 | -895 | 3.202 | 0 | 3.202 | 0 | 3.202 | 0 | 3.202 | |
Algemene Middelen | 11.047 | -2.968 | 8.079 | 37.720 | 45.799 | -19.485 | 26.314 | -18.235 | 8.079 | 0 | 8.079 | 0 | 8.079 | |
Overhead | 3.981 | -253 | 3.728 | 0 | 3.728 | 0 | 3.728 | 0 | 3.728 | 0 | 3.728 | 0 | 3.728 | |
Vaste activa | 301.997 | 12.474 | 314.471 | -20.967 | 293.504 | -2.671 | 290.833 | -2.458 | 288.375 | -3.484 | 284.891 | -6.443 | 278.448 | |
Totaal Bestem-mingsreserves | 452.766 | 67.326 | 520.092 | -40.647 | 479.445 | -39.323 | 440.122 | -27.248 | 412.875 | -6.040 | 406.835 | 2.053 | 408.888 | |
Totaal reserves per programma | 580.123 | 82.300 | 662.423 | -100.010 | 562.412 | -81.456 | 480.957 | -41.411 | 439.546 | -8.137 | 431.409 | 1.829 | 433.238 |
Na goedkeuring van het voorstel in de Tweede bestuursrapportage 2020 om de incidentele baten 2020 ter hoogte van 23,9 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen, is de stand van de algemene dekkingsreserve in alle jaren weer positief.
x€1.000 | |||||
Looptijd t/m | Stand per | Reeds verplicht | Niet verplicht deel | Deel dat vrij | |
Bewoners en Bestuur | |||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | |||||
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 572 | 572 | 0 | 0 |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 12.993 | 0 | 12.993 | 12.993 | |
Woonfonds | 1.599 | 1.100 | 499 | 499 | |
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) | 6.028 | 0 | 6.028 | 2.800 | |
Archeologisch opgravingen | 936 | 50 | 886 | 0 | |
Revolverend fonds woningrenovatie | 762 | 0 | 762 | 381 | |
Domplein 13 | 31-12-26 | 240 | 240 | 0 | 0 |
Reserve grondexploitatie | 53.438 | 0 | 53.438 | 23.400 | |
Investeringsimpuls RSU | 24.349 | 0 | 24.349 | 0 | |
Reserve taakstelling inkoop LR | 31-12-31 | 6.643 | 0 | 6.643 | 0 |
Duurzaamheid | |||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 2.712 | 134 | 2.578 | 0 |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 5.050 | 0 | 5.050 | 1.263 |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 |
Bereikbaarheid | |||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 15.527 | 0 | 15.527 | 0 |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 5.738 | 0 | 5.738 | 0 |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 |
Openbare ruimte en groen | |||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 5.863 | 0 | 5.863 | 0 |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 2.975 | 950 | 2.025 | 0 |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 3.527 | 356 | 3.171 | 0 |
Meerjaren Groen programma | 31-12-30 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 |
Reserve Grondbank | 31-12-50 | 813 | 0 | 813 | 0 |
Economie | |||||
Cofinanciering Pieken | 258 | 258 | 0 | 0 | |
Toeristische stadspromotie | 286 | 0 | 286 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 31-12-20 | 130 | 130 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | |||||
Werk en inkomen | 31-12-50 | 796 | 0 | 796 | 0 |
Re-integratiefonds werk en inkomen | 31-12-50 | 903 | 903 | 0 | 0 |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 556 | 556 | 0 | 0 |
Onderwijs | |||||
Masterplan primair onderwijs | 31-12-50 | 277 | 0 | 277 | 0 |
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 716 | 0 | 716 | 0 |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 16.276 | 0 | 16.276 | 0 |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 |
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 31-12-50 | 225 | 0 | 225 | 0 |
Ondersteuning op maat | |||||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-50 | 3.641 | 3.641 | 0 | 0 |
Veiligheid | |||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 173 | 20 | 153 | 0 |
Cultuur | |||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 503 | 0 | 503 | 0 |
Samenleven en Sport | |||||
Grasmat Zoudenbalch | 31-12-20 | 745 | 0 | 745 | 0 |
Utrechts Vastgoed | |||||
reserve Stadskantoor | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-50 | 390 | 0 | 390 | 390 |
Vastgoedbeheer | 31-12-50 | 3.711 | 899 | 2.812 | 2.812 |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leegstand Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Middelen | |||||
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten | 31-12-22 | 0 | 0 | 37.720 | 0 |
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 7.284 | 0 | 7.248 | 0 |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 795 | 795 | 0 | 0 |
Overhead | |||||
Europese subsidies | 31-12-24 | 2.058 | 115 | 1.943 | 0 |
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 1.670 | 1.670 | 0 | 0 |
Algemene reserve | |||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 57.750 | 10.000 | 47.750 | 0 |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 84.581 | 49.363 | 35.217 | 0 |
Vaste activa | |||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 0 | 0 | 0 | 0 |