Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bij de jaarrekening rapporteren wij over de besteding van de energieambities op deelprogrammaniveau. Eind 2020 informeren wij de raad met een brief over het jaarplan 2021 met betrekking tot de energieambities.

Uitwerken van energieambities

Baten
De begrote baten 2021 zijn 0,500 miljoen euro lager:

• In 2020 is de subsidie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) ontvangen waardoor in 2021 de baten en lasten 0,415 miljoen euro lager zijn.
• de incidentele doorbelasting van kosten voor de regietafel in 2020 leidt tot 0,085 miljoen euro lagere baten en lasten in 2021.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn 0,724 miljoen euro lager. Dit heeft naast de lagere lasten door de RRE subsidie en regietafel betrekking op onderstaande:

• in 2020 zijn er incidentele middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld voor de Transitievisie Warmte en Energieloketten. Dit leidt tot 0,276 miljoen euro lagere lasten in 2021.
• De lasten zijn vanaf 2021 per saldo 0,75 miljoen euro lager door de verwerking van een structurele taakstelling van (- 0,1 miljoen euro) en de gedeeltelijke vergoeding van de rentelasten voor de uitstaande lening aan het Energiefonds Utrecht (0,25 miljoen euro). Zie hoofdstuk Financieel beeld.
• Hogere lasten door de toegekende loon- en prijscompensatie vanaf 2021 (0,127 miljoen euro).

Mutatie reserves
De jaarlijkse onttrekking van 0,100 miljoen euro uit de reserve Utrechtse Energie is bestemd voor subsidies en verduurzamingsmaatregelen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.