Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

In 2021 stijgen de baten met 0,271 miljoen euro door indexering van de tarieven.

In 2021 stijgen de lasten met 1,462 miljoen euro ten opzichte van 2020:

• In 2019 en 2020 is in de Voorjaarsnota incidenteel 1 miljoen euro vrijgespeeld uit de benodigde financiële middelen voor de vervangingsinvesteringen, doordat  deze middelen later in de tijd nodig zijn. Daardoor waren de lasten in 2019 en 2020 incidenteel 1 miljoen euro lager.
• Additioneel budget in 2021 voor rentelasten op grondinvesteringen van 0,417 miljoen euro.
• Met ingang van 2021 structureel 0,205 miljoen euro lager budget wegens verwerking van de taakstelling 'Scherpere keuzes in subsidiebeleid' uit Begroting in balans:
  • een besparing van 0,1 miljoen euro op het kapitaallasten budget.
  • een besparing van 0,065 miljoen euro voor het ombouwen van de atletiekbaan Amaliapark naar Urban Sportpark. Deze maatregel vindt geen doorgang en zal nog worden teruggedraaid in de begroting sport (motie 2019/354; dit te dekken door vanaf 2021 een structurele bezuiniging op de gemeentelijke verzekeringsportefeuille).
  • een besparing van 0,04 miljoen euro voor versobering eigen huisvesting.
• De loon- en prijsindexering van de lasten van de accommodaties bedraagt 0,250 miljoen euro.
  

De toevoeging aan de reserve van 0,048 miljoen in 2020 is bedoeld voor toekomstige investeringen.
De onttrekking aan de reserves is van 2,495 miljoen euro is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van gereedgekomen investeringen. Deze onttrekking is 20,855 miljoen euro lager in 2021 door een incidentele vrijval van de vaste activa reserve in 2020 ten behoeve van de algemene dekkingsreserve. Tegenover deze vrijval staat vanaf 2021 extra budget voor de rentelasten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.