x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.261 | 4.621 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 |
Totaal baten | 4.261 | 4.621 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 49.050 | 49.954 | 53.577 | 50.304 | 50.129 | 49.654 |
Totaal lasten | 49.050 | 49.954 | 53.577 | 50.304 | 50.129 | 49.654 | |
Saldo baten en lasten | -44.788 | -45.333 | -48.954 | -45.681 | -45.506 | -45.031 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -45.517 | -45.233 | -48.954 | -45.681 | -45.506 | -45.031 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Achterstallig onderhoud wegwerken
Baten
Baten in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020.
Lasten
Lasten in 2021 stijgen met 3,623 miljoen euro ten opzichte van 2020:
| 4,100 miljoen euro |
|---|---|
| 0,590 miljoen euro |
| 0,400 miljoen euro |
| -0,981 miljoen euro |
| -0,314 miljoen euro |
| -0,172 miljoen euro |
Totaal | 3,623 miljoen euro |
Hieronder de toelichting per regel.
Programma wervengebied
4,100 miljoen toename lasten enerzijds als gevolg van beschikbaar stellen budgetten voor de 2e fase van het plan van aanpak programma Wervengebied en anderzijds eerder toegekende budgetten ten behoeve van kapitaallasten voor werkzaamheden aan het project wal- en kluismuren. Het project wal- en kluismuren wordt vanaf 2020 herzien binnen de bredere programmatische aanpak van het programma werven.
- 3,345 miljoen euro toename lasten in 2021 betreft incidenteel voorbereidingskrediet voor het instellen van het programma Wervengebied zoals toegelicht bij de aanbieding van het plan van aanpak Programma Wervengebied met de raadsbrief van 28 april 2020.
- 0,755 miljoen euro betreft kapitaallasten ten behoeve van dekking voor werkzaamheden voor het project wal- en kluismuren zoals toegekend bij de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2018 en 2019.
Referentiekader Groei van de Stad inclusief Leidsche Rijn
0,590 toename lasten als gevolg van groei van de stad:
- 0,490 miljoen toename lasten structureel vanuit referentiekader groei van de stad ten behoeve van openbare ruimte en groen in 2021.
- 0,100 miljoen toename lasten incidenteel vanuit referentiekader Leidsche Rijn. In 2020 hadden we een incidentele budgettoename voor referentiekader Leidsche Rijn van 0,727 miljoen euro. In 2021 betreft dit een incidentele post van 0,827 miljoen euro. Hierdoor is het budget in 2021 per saldo 0,100 miljoen hoger.
Wervengebied aslastbeperking
0,400 miljoen toename lasten als gevolg van maatregelen die getroffen zijn om de werven minder te belasten zoals toegelicht in de raadsbrief van 15 mei 2020.
Loon- en prijscompensatie/indexatie GWW onderhoud
0,981 miljoen afname lasten als gevolg van loon- en prijscompensatie:
- 1,494 miljoen euro afname lasten als gevolg van incidentele indexatie GWW-onderhoud in 2020. De specifieke index van de kosten infrastructurele werken ligt hoger dan 1,60% (gemiddelde van de ontwikkeling van de overheidsconsumptie over de afgelopen drie jaren). In 2020 is 1,494 miljoen euro incidenteel gecompenseerd. Bij de Voorjaarsnota 2021 / eerste bestuursrapportage 2021 komen we terug op de verdere verrekening.
- 0,513 miljoen euro toename lasten als gevolg van loon- en prijscompensatie 2021.
Areaalmutatie bestaande stad correctie
0,314 miljoen euro afname lasten als gevolg van te weinig toegekend budget bij prestatiedoelstelling 'achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen' en een te veel toegekend budget op prestatiedoelstelling 'onderhouden van het groen'. Dit wordt gecorrigeerd in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Overig
0,172 miljoen euro per saldo afname lasten overige posten.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Vereniging Parkmanagement Papendorp : 0,305 miljoen euro
Bijdrage aan Vereniging Parkmanagement De Wetering - Haarrijn : 0,327 miljoen euro